Gestion de trésorerie et solutions de cash management
Code UE : GFN221
- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Lionel ALMEIDA
Public, conditions d’accès et prérequis
Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, et avec une expérience professionnelle dans le domaine. En l'absence de prérequis, il est conseillé de suivre en premier l'UE GFN108 pour acquérir les fondamentaux de la gestion de trésorerie.
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise (MR107) ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
Cette UE peut être suivie dans le cadre du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise (MR107) ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
Cette UE peut être suivie dans le cadre du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).
L'avis des auditeurs
Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :
Présence et réussite aux examens
Pour l'année universitaire 2022-2023 :
- Nombre d'inscrits : 20
- Taux de présence à l'évaluation : 90%
- Taux de réussite parmi les présents : 72%
Objectifs pédagogiques
- Mobiliser et mettre en oeuvre les outils de la gestion financière à court terme.
- Acquérir une approche opérationnelle de la gestion du besoin en fonds de roulement (BFR).
- Faire découvrir et positionner la fonction de Cash management dans l'organisation d'une entreprise.
- Maîtriser les instruments et innovations de paiements, la gestion prévisionnelle et la modélisation des flux de trésorerie.
- Connaître les solutions de financements bancaires, désintermédiés et les formes innovantes de financement.
Compétences visées
- Comprendre la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser
- Sécuriser et optimiser la trésorerie d'un groupe de sociétés
- Identifier les solutions de placements de trésorerie et les adapter selon la situation des taux
- Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés, y compris les modes de financements innovants (crowdfunding, fintech...)
- Mettre en oeuvre des solutions de cash management
- Mettre en oeuvre les exigences de reporting réglementaire
- Participer à la mise en place d'un système d'information pour la trésorerie
- Mener une analyse financière opérationnelle et orientée "cash" permettant la prise de décision en termes d'accord de crédit et de recherche de performance interne
- Déterminer la structure financière à mettre en oeuvre pour couvrir le BFR et les modes de financement adaptés
- Procéder au traitement administratif, financier et comptable des opérations liées à la gestion du BFR
Mots-clés
- Gestion des risques financiers
- Finance d'entreprise
- Gestion du poste client
- Tableaux de flux de trésorerie
- Placement financier
- Financement des opérations internationales
- Gestion de l'équilibre financier
- Crédit bancaire
- Produit bancaire
- Gestion financière
- gestion prévisionnelle
- Gestion comptable et financière
- Gestion de trésorerie
- Banque - Assurance - Actuariat
- Comptabilité - Finance de l'entreprise
Contenu
Gestion et optimisation du besoin en fonds de roulement
- La gestion des postes clients et fournisseurs, le transfert des risques : indicateurs de gestion, recouvrement amiable et contentieux des créances, assurance-crédit, affacturage, auto-assurance
- Les encours et les limites de crédit
- Les outils informatiques
- Le financement du poste clients
- Les prévisions d'encaissements et de décaissements
- Organisation, missions et enjeux de la trésorerie
- Positionnement de la trésorerie dans une entreprise
- Modèles d’organisation
- Priorités des directions financières et évolution
- Environnement du trésorier
- Métier de trésorier et processus de trésorerie
- Innovations
- Environnement
- Différents types de besoins
- Instruments de paiement (dont SEPA, paiements internationaux)
- Canaux d’échange banque
- Panorama des instruments de paiement
- Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion prévisionnelle, Cash IN / OUT et modélisation des flux
- Comment optimiser la gestion du cash
- Placements et crédit court terme
- Optimisation du cash
- Optimisation des services bancaires
- Centralisation de paiements / SEPA
- Centralisation du cash / cash pooling
- Sujets innovants
- Type de conditions bancaires et contrôles
- Appels d’offres sur services bancaires
- Financement des opérations internationales
- Opérations documentaires
- Supply Chain Finance
- Différents modèles
- Outils sur le marché
Modalité d'évaluation
L'UE est validée par un examen écrit en fin de semestre.
Bibliographie
- M. Gaugain, R. Sauvee-Crambert : Gestion de la trésorerie, Economica, Coll. AFTE
- E. Le Saout : Introduction aux marchés financiers, Economica, Coll. Gestion
- B. Poloniato, D. Voyenne : La nouvelle trésorerie d'entreprise, de la gestion quotidienne aux marchés financiers
- B. Blanchet, D. Voyenne : Le crédit inter-entreprises : un mal nécessaire, Economica
- A. Neuviale/D. Voyenne : Le Financement participatif au service des entreprises (Economica/Collection AFTE, 2016)
- G. Delrue : Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
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RECHERCHE MULTI-CRITERES
Plus de critères de recherche sont proposés:
-
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Des mots-clés sont suggérés à partir du 3e caractère saisi, mais vous pouvez aussi rechercher librement. - Les différents items sélectionnés sont croisés.
ex: "Comptabilité" et "Diplôme" - Les résultats comprennent des formations du Cnam Liban (UE, diplômes, certificats, stages) et des formations proposées à distance par d'autres centres du Cnam.
- Les codes des formations du Liban se terminent par le suffixe LIB.
- Dans tous les cas, veillez à ne pas insérer d'espace ni de ponctuation supplémentaire.
Plus de critères de recherche sont proposés:
- Type de diplôme
- Niveau d'entrée
- Modalité de l'enseignement
- Programmation semestrielle
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Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Intitulé de la formation
Certificat Gestion de trésorerie
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
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Lieu(x)
À la carte
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Lieu(x)
Liban
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Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
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Lieu(x)
Alternance
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Lieu(x)
Pays de la Loire
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
EPN09 - Master Finance entreprise
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le site
Voir le calendrier, le tarif, les conditions d'accessibilité et les modalités d'inscription dans le(s) centre(s) d'enseignement qui propose(nt) cette formation.
UE
-
-
Paris
-
Paris
- 2024-2025 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
- 2025-2026 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
Comment est organisée cette formation ?2024-2025 1er semestre : Formation Hybride soir ou samedi
Dates importantes
- Période d'inscription : du 10/06/2024 à 10:00 au 18/10/2024 à 23:59
- Date de 1ère session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
- Date de 2ème session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
Précision sur la modalité pédagogique
- Une formation hybride est une formation qui combine des enseignements en présentiel selon un planning défini et des enseignements à distance avec ou sans planning défini.
-
Paris
-
Paris
-
-
Liban
-
Liban
- 2024-2025 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
Comment est organisée cette formation ?2024-2025 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
Précision sur la modalité pédagogique
- Une formation en présentiel est dispensée dans un lieu identifié (salle, amphi ...) selon un planning défini (date et horaire).
-
Liban
-
Liban
Code UE : GFN221
- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Lionel ALMEIDA